| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760.00 | 3 390.00 | 6 370.00 | 9 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 419.00 | 27 935.00 | 484.00 | 28 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 179.00 | 31 325.00 | 6 854.00 | 38 179.00 |
BT Marchandises | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BZ Autres créances | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 194.00 | 31 325.00 | 140 869.00 | 172 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 164.00 | -61 804.00 | | -52 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 808.00 | 9 640.00 | | -19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 93 027.00 | 112 836.00 | | 93 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 587.00 | 28 158.00 | | 43 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 265.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197.00 | 1 198.00 | | 1 197.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 842.00 | 31 621.00 | | 47 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 869.00 | 144 456.00 | | 140 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 842.00 | 31 621.00 | | 47 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 521.00 | | 6 658.00 | 31 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 521.00 | | 6 658.00 | 31 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205.00 | 1 120.00 | | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 1 120.00 | | 30 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |