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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 737.00 | 343.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 17 398.00 | 9 977.00 | 27 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 455.00 | 18 135.00 | 10 320.00 | 28 455.00 |
060 Stock marchandises | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
084 Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
110 Total général Actif | 136 247.00 | 18 135.00 | 118 112.00 | 136 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 740.00 | 608.00 | | 7 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 316.00 | 10 117.00 | | 14 316.00 |
230 Autres produits | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 360.00 | 10 724.00 | | 23 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 187.00 | 3 471.00 | | 3 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 029.00 | -2 987.00 | | 3 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 513.00 | 4 077.00 | | 1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 18 814.00 | 16 068.00 | | 18 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 822.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 529.00 | 5 978.00 | | 11 529.00 |
252 Charges sociales | 2 734.00 | 2 301.00 | | 2 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 3 798.00 | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 063.00 | 33 529.00 | | 45 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 703.00 | -22 805.00 | | -21 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 245.00 | -16 806.00 | | 8 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 919.00 | | | 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |