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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AH Fonds commercial | 468 339.00 | | 468 339.00 | 468 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 294.00 | 192 385.00 | 42 910.00 | 235 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 904.00 | 201 906.00 | 521 999.00 | 723 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BZ Autres créances | 1 566 982.00 | | 1 566 982.00 | 1 566 982.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 908.00 | | 1 619 908.00 | 1 619 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 813.00 | 201 906.00 | 2 141 907.00 | 2 343 813.00 |
CU Autres participations | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 450.00 | | | 305 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
DL TOTAL (I) | 686 614.00 | | | 686 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 112.00 | | | 729 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 670 716.00 | | | 670 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 293.00 | | | 1 455 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 907.00 | | | 2 141 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 293.00 | | | 1 455 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 979.00 | | 521 979.00 | 521 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 979.00 | | 521 979.00 | 521 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 714.00 | | | 682 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 550.00 | | | 566 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 911.00 | | 28 619.00 | 697 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 723 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 861.00 | | | 477 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 675.00 | | 28 619.00 | 206 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 570.00 | 7 336.00 | | 194 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 048.00 | 7 336.00 | | 185 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 112.00 | 729 112.00 | | 729 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 716.00 | 670 716.00 | | 670 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
UX Autres créances clients | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
VC Groupe et associés | 760 554.00 | -5 096.00 | 765 650.00 | 760 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 315.00 | 658 315.00 | | 658 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 252.00 | 850 603.00 | 765 650.00 | 1 616 252.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 293.00 | 1 455 293.00 | | 1 455 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
ST Autres comptes | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 447.00 | | | 305 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |