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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 532 570.00 | 918 421.00 | 614 150.00 | 1 532 570.00 |
AP Constructions | 444 563.00 | 311 796.00 | 132 767.00 | 444 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 793.00 | 20 854.00 | 939.00 | 21 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 3 179.00 | 184.00 | 3 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 519.00 | 1 254 249.00 | 748 270.00 | 2 002 519.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 427 033.00 | | 427 033.00 | 427 033.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 149.00 | | 457 149.00 | 457 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 668.00 | 1 254 249.00 | 1 205 418.00 | 2 459 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -592 269.00 | -679 628.00 | | -592 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 188.00 | 87 358.00 | | 75 188.00 |
DL TOTAL (I) | -509 459.00 | -584 647.00 | | -509 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 411.00 | 47 670.00 | | 62 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 90 516.00 | | 89 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 375.00 | 35 342.00 | | 32 375.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 464.00 | 1 669 090.00 | | 1 528 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 878.00 | 1 842 646.00 | | 1 714 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 418.00 | 1 257 999.00 | | 1 205 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 656.00 | 313 798.00 | | 326 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 096.00 | 448 240.00 | | 443 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 908.00 | 360 882.00 | | 367 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 188.00 | 87 358.00 | | 75 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 774.00 | | 1 745.00 | 2 000 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 544.00 | | 1 745.00 | 2 000 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 368.00 | 76 881.00 | | 1 177 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 368.00 | 76 881.00 | | 1 177 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 464.00 | 140 242.00 | 561 353.00 | 1 528 464.00 |
UX Autres créances clients | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VC Groupe et associés | 384 195.00 | | | 384 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 858.00 | 449 858.00 | | 449 858.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 878.00 | 326 656.00 | 561 353.00 | 1 714 878.00 |