| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 606.00 | 163 994.00 | 22 611.00 | 186 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 015.00 | 173 452.00 | 84 563.00 | 258 015.00 |
BT Marchandises | 120 717.00 | 4 151.00 | 116 566.00 | 120 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 997.00 | 6 565.00 | 16 432.00 | 22 997.00 |
BZ Autres créances | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
CF Disponibilités | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 712.00 | 10 716.00 | 336 995.00 | 347 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 727.00 | 184 168.00 | 421 559.00 | 605 727.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 271 807.00 | | | 271 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 752.00 | | | 149 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 559.00 | | | 421 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 662.00 | | 1 060 662.00 | 1 060 662.00 |
FD Production vendue biens | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 145.00 | | 1 088 145.00 | 1 088 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 749.00 | | | -11 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 586.00 | | | 1 131 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 670.00 | | | 1 099 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 316.00 | | 198.00 | 327 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 499.00 | 258 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 499.00 | 189 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 973.00 | | 198.00 | 258 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 000.00 | 12 950.00 | 69 499.00 | 230 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 608.00 | 12 950.00 | 69 499.00 | 223 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 069.00 | 4 151.00 | 9 069.00 | 9 069.00 |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | 1 093.00 | | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 540.00 | 5 245.00 | 9 069.00 | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | 5 245.00 | 9 069.00 | 14 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 245.00 | 9 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 957.00 | 170 789.00 | 11 168.00 | 181 957.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 217.00 | 149 217.00 | | 149 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
YT Sous‐traitance | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 722.00 | | | 203 722.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |