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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 299.00 | 30 000.00 | 30 299.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 911.00 | 45 808.00 | 124 103.00 | 169 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 799.00 | 46 107.00 | 232 692.00 | 278 799.00 |
BZ Autres créances | 229 956.00 | | 229 956.00 | 229 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 583.00 | | 294 583.00 | 294 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 382.00 | 46 107.00 | 527 275.00 | 573 382.00 |
CU Autres participations | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 194 705.00 | 175 221.00 | | 194 705.00 |
DH Report à nouveau | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 137.00 | 49 484.00 | | 80 137.00 |
DL TOTAL (I) | 358 154.00 | 308 016.00 | | 358 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 986.00 | 85 807.00 | | 53 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 91 996.00 | | 64 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 219.00 | 31 971.00 | | 38 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 121.00 | 225 773.00 | | 169 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 275.00 | 533 790.00 | | 527 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 986.00 | 139 966.00 | | 53 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 195 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 8 213.00 | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 856.00 | 959 947.00 | | 1 242 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 719.00 | 910 463.00 | | 1 162 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 137.00 | 49 484.00 | | 80 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 122.00 | | 2 677.00 | 276 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 719.00 | | 2 192.00 | 167 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 943.00 | | 485.00 | 36 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 299.00 | 23 808.00 | | 22 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 23 808.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
UX Autres créances clients | 229 956.00 | 229 956.00 | | 229 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 431.00 | 239 616.00 | 24 815.00 | 264 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 121.00 | 115 135.00 | | 169 121.00 |