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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 132.00 | 716 132.00 | | 716 132.00 |
AH Fonds commercial | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 977.00 | 386 515.00 | 6 463.00 | 392 977.00 |
AP Constructions | 404 914.00 | 404 861.00 | 53.00 | 404 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642 101.00 | 3 311 948.00 | 330 153.00 | 3 642 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 837.00 | 907 368.00 | 514 469.00 | 1 421 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 038.00 | | 232 038.00 | 232 038.00 |
BF Prêts | 8 030 097.00 | | 8 030 097.00 | 8 030 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 470.00 | | 348 470.00 | 348 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 278 101.00 | 5 815 508.00 | 9 462 593.00 | 15 278 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280 830.00 | 710 771.00 | 1 570 059.00 | 2 280 830.00 |
BN En cours de production de biens | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 484.00 | 309 223.00 | 409 261.00 | 718 484.00 |
BT Marchandises | 142 202.00 | 58 996.00 | 83 206.00 | 142 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 272.00 | | 209 272.00 | 209 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 766.00 | | 4 166 766.00 | 4 166 766.00 |
BZ Autres créances | 494 790.00 | | 494 790.00 | 494 790.00 |
CF Disponibilités | 4 061 216.00 | | 4 061 216.00 | 4 061 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 982 463.00 | 1 078 989.00 | 11 903 474.00 | 12 982 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 276 150.00 | 6 894 497.00 | 21 381 653.00 | 28 276 150.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 780.00 | 3 000 525.00 | | 4 500 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 052.00 | 300 052.00 | | 300 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 132 087.00 | 3 637 863.00 | | 5 132 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 793.00 | 1 494 224.00 | | 2 186 793.00 |
DK Provisions réglementées | 14 164.00 | 38 901.00 | | 14 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 184 910.00 | 8 508 301.00 | | 12 184 910.00 |
DN Avances conditionnées | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DO TOTAL (II) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398 626.00 | 938 195.00 | | 1 398 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 626.00 | 938 195.00 | | 1 398 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 740.00 | 33 759.00 | | 451 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 811.00 | 226 472.00 | | 973 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 468.00 | 987 562.00 | | 1 743 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 731.00 | 1 540 102.00 | | 1 919 731.00 |
EA Autres dettes | 2 689 258.00 | 2 076 768.00 | | 2 689 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 777 998.00 | 4 864 664.00 | | 7 777 998.00 |
ED (V) | 1 443.00 | 4 742.00 | | 1 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 381 653.00 | 14 315 902.00 | | 21 381 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 740.00 | | | 451 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 934.00 | 3 162 970.00 | 3 871 904.00 | 708 934.00 |
FD Production vendue biens | 4 375 675.00 | 9 546 805.00 | 13 922 480.00 | 4 375 675.00 |
FG Production vendue services | 1 238 369.00 | 652 827.00 | 1 891 196.00 | 1 238 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 978.00 | 13 362 602.00 | 19 685 580.00 | 6 322 978.00 |
FM Production stockée | | | -22 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 768 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 744 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 303.00 | |
GE Autres charges | | | 355 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 741 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 737.00 | 101.00 | | 24 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 39 080.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 427.00 | -38 979.00 | | 24 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 314.00 | 171 598.00 | | 310 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 752.00 | 291 783.00 | | 521 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 820 693.00 | 18 115 349.00 | | 21 820 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 633 900.00 | 16 621 125.00 | | 19 633 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 793.00 | 1 494 224.00 | | 2 186 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 774 082.00 | | 4 571 102.00 | 10 774 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 083.00 | 15 278 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 083.00 | 5 700 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 873.00 | | 292 921.00 | 904 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 108.00 | | 1 194 865.00 | 4 573 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296 101.00 | | 3 083 316.00 | 5 296 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 527.00 | 860 378.00 | 67 083.00 | 4 933 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897 321.00 | 205 325.00 | | 897 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 206.00 | 655 053.00 | 67 083.00 | 4 036 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 901.00 | | 24 737.00 | 38 901.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 195.00 | 889 254.00 | 428 823.00 | 938 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 124.00 | 720 222.00 | 329 356.00 | 688 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 124.00 | 720 222.00 | 329 356.00 | 688 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 220.00 | 1 609 477.00 | 782 916.00 | 1 665 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 250.00 | 332 250.00 | | 332 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 458.00 | 1 743 458.00 | | 1 743 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 863.00 | 1 211 863.00 | | 1 211 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 289.00 | 509 289.00 | | 509 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 258.00 | 2 689 258.00 | | 2 689 258.00 |
UP Prêts | 8 030 097.00 | 8 030 097.00 | | 8 030 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 470.00 | 253 685.00 | 94 785.00 | 348 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 166 766.00 | 4 166 766.00 | | 4 166 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 331 525.00 | 331 525.00 | | 331 525.00 |
VI Groupe et associés | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 105 392.00 | 13 010 607.00 | 94 785.00 | 13 105 392.00 |
VW T.V.A. | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 187.00 | 6 804 187.00 | | 6 804 187.00 |