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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 283.00 | 131 125.00 | 73 157.00 | 204 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 572.00 | 97 400.00 | 10 171.00 | 107 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 444.00 | 287 245.00 | 106 198.00 | 393 444.00 |
BT Marchandises | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 052.00 | 287 245.00 | 172 807.00 | 460 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 632.00 | | | -107 632.00 |
DL TOTAL (I) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 624.00 | | | 147 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 399.00 | | 330 399.00 | 330 399.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 479.00 | | 330 479.00 | 330 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 863.00 | | | -56 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 352.00 | | | 460 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 632.00 | | | -107 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 424.00 | | 14 037.00 | 406 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 016.00 | 393 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 016.00 | 166 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 064.00 | | 11 220.00 | 193 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 491.00 | | 2 817.00 | 190 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 841.00 | 22 130.00 | 4 726.00 | 269 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 924.00 | 13 202.00 | | 117 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 917.00 | 8 928.00 | 4 726.00 | 151 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 223.00 | 30 818.00 | 31 405.00 | 62 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VP Divers | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 738.00 | 25 436.00 | 16 302.00 | 41 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 624.00 | 116 220.00 | 31 405.00 | 147 624.00 |