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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 2 035.00 | 4 189.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 610.00 | 4 495.00 | 46 115.00 | 50 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 565 469.00 | | 565 469.00 | 565 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CF Disponibilités | 161 677.00 | | 161 677.00 | 161 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 160.00 | | 850 160.00 | 850 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 770.00 | 4 495.00 | 896 275.00 | 900 770.00 |
CU Autres participations | 44 385.00 | 2 460.00 | 41 926.00 | 44 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 769 778.00 | 768 841.00 | | 769 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 086.00 | 8 937.00 | | 94 086.00 |
DL TOTAL (I) | 888 488.00 | 802 402.00 | | 888 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 4 043.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 787.00 | 4 813.00 | | 7 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 275.00 | 807 215.00 | | 896 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 677.00 | 23 237.00 | | 127 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 591.00 | 14 300.00 | | 33 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 086.00 | 8 937.00 | | 94 086.00 |