| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 589.00 | 281 649.00 | 120 940.00 | 402 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 363.00 | 305 231.00 | 153 132.00 | 458 363.00 |
BT Marchandises | 1 008 487.00 | | 1 008 487.00 | 1 008 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 374.00 | | 108 374.00 | 108 374.00 |
BZ Autres créances | 252 610.00 | | 252 610.00 | 252 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
CF Disponibilités | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 572.00 | | 1 398 572.00 | 1 398 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 935.00 | 305 231.00 | 1 551 704.00 | 1 856 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 273 420.00 | 432 068.00 | | 273 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 979.00 | -143 648.00 | | -20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 375 641.00 | 411 620.00 | | 375 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 917.00 | 113 037.00 | | 216 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 443.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 041.00 | 418 297.00 | | 647 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 697.00 | 181 677.00 | | 252 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 909.00 | 68 880.00 | | 57 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 063.00 | 783 333.00 | | 1 176 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 704.00 | 1 194 953.00 | | 1 551 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 917.00 | 113 037.00 | | 124 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 890.00 | | 68 474.00 | 389 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 597.00 | | 68 264.00 | 352 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | 210.00 | 11 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 257.00 | 36 974.00 | | 268 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 947.00 | 36 974.00 | | 262 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 697.00 | 252 697.00 | | 252 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 722.00 | 252 609.00 | 12 112.00 | 264 722.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 022.00 | 529 022.00 | | 529 022.00 |