| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 8 168.00 | 856.00 | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 33 545.00 | 17 407.00 | 50 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 315.00 | 48 074.00 | 35 241.00 | 83 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 700.00 | 48 074.00 | 174 626.00 | 222 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 865.00 | 33 516.00 | | 61 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 539.00 | 28 349.00 | | 39 539.00 |
DL TOTAL (I) | 109 789.00 | 70 250.00 | | 109 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | 12 041.00 | | 9 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | 26 531.00 | | 41 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 15 983.00 | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 837.00 | 54 566.00 | | 64 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 626.00 | 124 816.00 | | 174 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 837.00 | 54 566.00 | | 64 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 576.00 | 1 873.00 | | 6 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 816.00 | 191 495.00 | | 190 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 277.00 | 163 145.00 | | 151 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 539.00 | 28 349.00 | | 39 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 581.00 | | 14 614.00 | 75 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 83 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 59 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 242.00 | | 14 614.00 | 52 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 031.00 | 3 922.00 | 6 880.00 | 51 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 670.00 | 3 922.00 | 6 880.00 | 44 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 1 237.00 | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 206.00 | 23 081.00 | | 19 206.00 |
ST Autres comptes | 24 448.00 | 33 387.00 | | 24 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 659.00 | 13 760.00 | | 18 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84.00 | 66.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 569.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | 2 806.00 | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 579.00 | 16 818.00 | | 11 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 529.00 | 14 033.00 | | 11 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 398.00 | 70 295.00 | | 62 398.00 |