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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 001.00 | 151 631.00 | 11 370.00 | 163 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 302.00 | 348 631.00 | 48 671.00 | 397 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 067.00 | 500 263.00 | 341 805.00 | 842 067.00 |
BZ Autres créances | 345 949.00 | | 345 949.00 | 345 949.00 |
CF Disponibilités | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 476.00 | 500 263.00 | 745 213.00 | 1 245 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 343 083.00 | | | 343 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 131.00 | | | 402 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 213.00 | | | 745 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 131.00 | | | 402 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | -208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -208.00 | | | -208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 699.00 | | | 150 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 370.00 | 22 893.00 | | 477 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 370.00 | 22 893.00 | | 477 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 249 577.00 | 249 577.00 | | 249 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 934.00 | 343 934.00 | | 343 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 550.00 | 345 949.00 | 22 601.00 | 368 550.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 131.00 | 402 131.00 | | 402 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | | | 983.00 |
ST Autres comptes | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 439.00 | | | 108 439.00 |