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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 690.00 | 109 899.00 | 96 792.00 | 206 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 181.00 | 134 394.00 | 107 787.00 | 242 181.00 |
BT Marchandises | 3 752 714.00 | 209 956.00 | 3 542 759.00 | 3 752 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
BZ Autres créances | 1 964 989.00 | | 1 964 989.00 | 1 964 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 898.00 | | 645 898.00 | 645 898.00 |
CF Disponibilités | 5 747 728.00 | | 5 747 728.00 | 5 747 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 380 068.00 | 209 956.00 | 12 170 112.00 | 12 380 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 249.00 | 344 350.00 | 12 277 899.00 | 12 622 249.00 |
CU Autres participations | 24 245.00 | 15 245.00 | 9 000.00 | 24 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 565 687.00 | 4 940 002.00 | | 5 565 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 278.00 | 1 625 685.00 | | 1 662 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 965.00 | 7 742 687.00 | | 8 404 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | 7 637.00 | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 269 364.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 539.00 | 5 673 229.00 | | 3 490 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 214.00 | 395 595.00 | | 124 214.00 |
EA Autres dettes | 244 633.00 | 407 245.00 | | 244 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 934.00 | 6 753 070.00 | | 3 872 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 277 899.00 | 14 500 982.00 | | 12 277 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 936.00 | | 68 245.00 | 173 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 446.00 | | 68 245.00 | 138 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 26 887.00 | | 92 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 011.00 | 26 887.00 | | 83 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 956.00 | | | 209 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 956.00 | 15 245.00 | | 209 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 181.00 | 15 245.00 | 5 225.00 | 215 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 245.00 | 5 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 539.00 | 3 490 539.00 | | 3 490 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 503 379.00 | 503 379.00 | | 503 379.00 |
VC Groupe et associés | 669 582.00 | 669 582.00 | | 669 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 794.00 | 780 794.00 | | 780 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 723.00 | 2 233 728.00 | 1 995.00 | 2 235 723.00 |
VW T.V.A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 300.00 | 3 865 300.00 | | 3 865 300.00 |