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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
AP Constructions | 68 879.00 | 63 746.00 | 5 133.00 | 68 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 488.00 | 7 775.00 | 713.00 | 8 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 680.00 | 71 521.00 | 148 159.00 | 219 680.00 |
BT Marchandises | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 236 079.00 | | 236 079.00 | 236 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 183 670.00 | | 183 670.00 | 183 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 518.00 | | 502 518.00 | 502 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 198.00 | 71 521.00 | 650 677.00 | 722 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 539.00 | | | 261 539.00 |
DH Report à nouveau | -131 122.00 | | | -131 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 149.00 | | | 439 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 677.00 | | | 650 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 136.00 | | 544.00 | 219 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 752.00 | | 616.00 | 76 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 544.00 | | -72.00 | 22 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 126.00 | 7 396.00 | | 64 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 126.00 | 7 396.00 | | 64 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 149.00 | 439 149.00 | | 439 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VI Groupe et associés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 602.00 | 237 130.00 | 22 472.00 | 259 602.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 885.00 | 514 885.00 | | 514 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
ST Autres comptes | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 595.00 | | | 131 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |