| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 127.00 | 143 920.00 | 47 207.00 | 191 127.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 666.00 | 143 920.00 | 126 747.00 | 270 666.00 |
060 Stock marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
084 Disponibilités | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
110 Total général Actif | 385 862.00 | 143 920.00 | 241 942.00 | 385 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 008.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 577.00 | 289 543.00 | | 451 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374.00 | 10 834.00 | | 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 34 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 45 354.00 | 25 595.00 | | 45 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 305.00 | 360 472.00 | | 547 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 657.00 | 143 924.00 | | 207 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -150.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 001.00 | 849.00 | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 141 807.00 | 116 091.00 | | 141 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 2 867.00 | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 824.00 | 110 604.00 | | 152 824.00 |
252 Charges sociales | 38 666.00 | 22 330.00 | | 38 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 622.00 | 21 078.00 | | 23 622.00 |
262 Autres charges | 1 272.00 | 1 723.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 578.00 | 419 315.00 | | 571 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 273.00 | -58 844.00 | | -24 273.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 683.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 933.00 | 806.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 694.00 | -60 327.00 | | -27 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 658.00 | | | 252 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |