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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205 641.00 | 169 576.00 | 36 066.00 | 205 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
AH Fonds commercial | 983 827.00 | | 983 827.00 | 983 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 213.00 | 254 626.00 | 22 587.00 | 277 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 817.00 | 434 327.00 | 4 061 490.00 | 4 495 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 873.00 | 43 324.00 | 338 549.00 | 381 873.00 |
BZ Autres créances | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
CF Disponibilités | 839 733.00 | | 839 733.00 | 839 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 822.00 | 43 324.00 | 1 351 498.00 | 1 394 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 639.00 | 477 651.00 | 5 412 988.00 | 5 890 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
CU Autres participations | 2 934 797.00 | | 2 934 797.00 | 2 934 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 933.00 | 193 933.00 | | 193 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 029 169.00 | 3 086 001.00 | | 3 029 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 807.00 | 93 168.00 | | 178 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 109.00 | 3 566 302.00 | | 3 595 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 550.00 | 73 682.00 | | 1 018 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 704.00 | 79 293.00 | | 234 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 084.00 | 316 839.00 | | 417 084.00 |
EA Autres dettes | 75 148.00 | 8 007.00 | | 75 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 392.00 | 54 502.00 | | 72 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 879.00 | 566 436.00 | | 1 817 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 988.00 | 4 132 738.00 | | 5 412 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 032.00 | | 612 294.00 | 3 895 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 754.00 | | 3 888.00 | 201 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 508.00 | 2 976 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 4 495 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 953.00 | | | 993 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 830.00 | | 52 011.00 | 267 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 495.00 | | 556 395.00 | 2 431 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 447.00 | 66 880.00 | | 367 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 036.00 | 56 540.00 | | 113 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 286.00 | 10 340.00 | | 244 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 424.00 | 5 900.00 | | 37 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 424.00 | 5 900.00 | | 37 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 424.00 | 5 900.00 | | 37 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 704.00 | 234 704.00 | | 234 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
UX Autres créances clients | 332 899.00 | 332 899.00 | | 332 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
VB T. V. A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 710.00 | 450 710.00 | | 450 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 840.00 | 96 034.00 | 329 728.00 | 567 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 840.00 | 544 866.00 | 48 974.00 | 593 840.00 |
VW T.V.A. | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 879.00 | 1 346 074.00 | 329 728.00 | 1 817 879.00 |