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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 322.00 | 140 088.00 | 19 233.00 | 159 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 558.00 | 162 297.00 | 19 260.00 | 181 558.00 |
BT Marchandises | 237 477.00 | 1 067.00 | 236 410.00 | 237 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 688.00 | 1 067.00 | 350 621.00 | 351 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 246.00 | 163 364.00 | 369 881.00 | 533 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 769.00 | 234 769.00 | | 234 769.00 |
DH Report à nouveau | -41 807.00 | -75 581.00 | | -41 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 988.00 | 33 774.00 | | -45 988.00 |
DL TOTAL (I) | 155 358.00 | 201 346.00 | | 155 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 640.00 | 22 496.00 | | 15 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 8 501.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 326.00 | 105 844.00 | | 148 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 847.00 | 51 285.00 | | 49 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 523.00 | 188 127.00 | | 214 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 881.00 | 389 474.00 | | 369 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 797.00 | 172 486.00 | | 205 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 644.00 | 6 353.00 | 1 700.00 | 157 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 958.00 | 6 353.00 | 1 700.00 | 156 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 640.00 | 6 914.00 | 8 726.00 | 15 640.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 523.00 | 205 797.00 | 8 726.00 | 214 523.00 |