| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 122.00 | | 191 122.00 | 191 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AP Constructions | 370 191.00 | 289 973.00 | 80 217.00 | 370 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 282.00 | 82 956.00 | 6 326.00 | 89 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 604.00 | 355 409.00 | 75 195.00 | 430 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 451.00 | 736 388.00 | 353 063.00 | 1 089 451.00 |
BT Marchandises | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 451 445.00 | | 451 445.00 | 451 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 458.00 | | 554 458.00 | 554 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 909.00 | 736 388.00 | 907 521.00 | 1 643 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 448.00 | 236 448.00 | | 236 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 102.00 | 331 095.00 | | 314 102.00 |
DL TOTAL (I) | 574 196.00 | 591 188.00 | | 574 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 805.00 | 94 923.00 | | 48 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 090.00 | 196 005.00 | | 205 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 713.00 | 23 111.00 | | 18 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 31 675.00 | | 29 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 110.00 | 34 478.00 | | 31 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 325.00 | 380 192.00 | | 333 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 521.00 | 971 381.00 | | 907 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 724.00 | 48 662.00 | | 687 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 674.00 | 48 662.00 | | 679 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 280.00 | 194 280.00 | | 194 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 805.00 | 14 885.00 | 33 920.00 | 48 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 580.00 | 12 530.00 | 50.00 | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 613.00 | 280 693.00 | 33 920.00 | 314 613.00 |