| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 010 378.00 | 490 627.00 | 519 750.00 | 1 010 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 695.00 | 128 613.00 | 38 082.00 | 166 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 914.00 | 575 147.00 | 391 767.00 | 966 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 269 810.00 | | 1 269 810.00 | 1 269 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 166.00 | 1 195 603.00 | 2 219 562.00 | 3 415 166.00 |
BT Marchandises | 778 187.00 | | 778 187.00 | 778 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 221.00 | 1 374.00 | 51 847.00 | 53 221.00 |
BZ Autres créances | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 214 016.00 | | 214 016.00 | 214 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 627.00 | 1 374.00 | 1 330 253.00 | 1 331 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 793.00 | 1 196 977.00 | 3 549 815.00 | 4 746 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 269 810.00 | | | 1 269 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 856 616.00 | 855 944.00 | | 856 616.00 |
DH Report à nouveau | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 678.00 | 70 672.00 | | 109 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 008.00 | 1 292 330.00 | | 1 332 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 006.00 | 928 731.00 | | 686 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 624.00 | 828 294.00 | | 833 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 624.00 | 403 371.00 | | 448 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 670.00 | 219 984.00 | | 231 670.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883.00 | 1 767.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 808.00 | 2 382 147.00 | | 2 217 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 815.00 | 3 674 477.00 | | 3 549 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 743.00 | 1 691 848.00 | | 1 753 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 068 902.00 | | 10 068 902.00 | 10 068 902.00 |
FD Production vendue biens | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
FG Production vendue services | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 268 417.00 | | 10 268 417.00 | 10 268 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 105 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 18 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 150 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | 1 427.00 | | 4 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 5 962.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 5 962.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 539.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 539.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | 5 423.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | 15 747.00 | | 25 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 085.00 | 10 152 559.00 | | 10 312 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 407.00 | 10 081 887.00 | | 10 202 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 678.00 | 70 672.00 | | 109 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 737.00 | | 1 185 672.00 | 3 515 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 423.00 | 1 269 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182 821.00 | 103 423.00 | 3 415 166.00 | 1 182 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 821.00 | | 1 216.00 | 1 182 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 037.00 | | | 1 184 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 557.00 | | 2 430.00 | 2 141 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 143.00 | | 1 183 242.00 | 190 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 187.00 | 132 416.00 | | 1 063 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 971.00 | 132 416.00 | | 1 061 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 284.00 | 420.00 | 15 330.00 | 16 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 284.00 | 420.00 | 15 330.00 | 16 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 420.00 | 15 330.00 | 16 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 15 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 624.00 | 448 624.00 | | 448 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269 810.00 | 1 269 810.00 | | 1 269 810.00 |
UX Autres créances clients | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VC Groupe et associés | 141 693.00 | | | 141 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 923.00 | 220 859.00 | 464 064.00 | 684 923.00 |
VI Groupe et associés | 838 981.00 | 838 981.00 | | 838 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 345.00 | | | 240 345.00 |
VP Divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 978.00 | 1 603 826.00 | 152.00 | 1 603 978.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 808.00 | 1 753 743.00 | 464 064.00 | 2 217 808.00 |