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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 287 498.00 | 312 501.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 287 539.00 | | 287 539.00 | 287 539.00 |
AP Constructions | 2 799 682.00 | 1 214 734.00 | 1 584 948.00 | 2 799 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 825.00 | 197 105.00 | 108 719.00 | 305 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 192.00 | 1 709 338.00 | 3 111 853.00 | 4 821 192.00 |
BN En cours de production de biens | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
BT Marchandises | 300 615.00 | | 300 615.00 | 300 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 299 419.00 | | 299 419.00 | 299 419.00 |
CF Disponibilités | 1 181 833.00 | | 1 181 833.00 | 1 181 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 545.00 | | 1 900 545.00 | 1 900 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 738.00 | 1 709 338.00 | 5 012 399.00 | 6 721 738.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DG Autres réserves | 842 039.00 | | | 842 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 832.00 | | | 328 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 660.00 | | | 1 450 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 860.00 | | | 1 789 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 499.00 | | | 958 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 442.00 | | | 678 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
EA Autres dettes | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 738.00 | | | 3 561 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 399.00 | | | 5 012 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 835.00 | | | 1 974 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 551.00 | | 26 034.00 | 5 339 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 23 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 392.00 | 4 821 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465 000.00 | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 542.00 | 3 403 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 206.00 | | 25 384.00 | 3 454 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 344.00 | | 650.00 | 25 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 962.00 | 279 763.00 | 46 386.00 | 1 475 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 499.00 | 50 000.00 | | 237 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 463.00 | 229 763.00 | 46 386.00 | 1 238 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 442.00 | 678 442.00 | | 678 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 930.00 | 968 930.00 | | 968 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 860.00 | 203 494.00 | 918 944.00 | 1 789 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 376.00 | | | 427 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 419.00 | 299 419.00 | | 299 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 623.00 | 305 478.00 | 19 144.00 | 324 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 202.00 | 1 974 836.00 | 918 944.00 | 3 561 202.00 |