| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610.00 | 8 117.00 | 15 492.00 | 23 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 270.00 | 137 819.00 | 119 451.00 | 257 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 923.00 | 293 325.00 | 222 598.00 | 515 923.00 |
BT Marchandises | 7 757 211.00 | 963 248.00 | 6 793 963.00 | 7 757 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 045.00 | | 873 045.00 | 873 045.00 |
BZ Autres créances | 10 887 240.00 | 7 956.00 | 10 879 283.00 | 10 887 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 341 786.00 | | 1 341 786.00 | 1 341 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 864 911.00 | 971 204.00 | 19 893 707.00 | 20 864 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 835.00 | 1 264 529.00 | 20 116 305.00 | 21 380 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 578 038.00 | | | 10 578 038.00 |
CU Autres participations | 232 943.00 | 145 789.00 | 87 154.00 | 232 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 8 361 055.00 | 8 800 478.00 | | 8 361 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962 034.00 | 610 577.00 | | 2 962 034.00 |
DL TOTAL (I) | 15 173 090.00 | 13 261 055.00 | | 15 173 090.00 |
DP Provisions pour risques | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 520.00 | 2 991 882.00 | | 2 965 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 397.00 | 32 004.00 | | 139 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 585.00 | 286 222.00 | | 587 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 250.00 | 415 006.00 | | 1 196 250.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 5 833 108.00 | | 15 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 306.00 | 18 756.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 311.00 | 9 576 980.00 | | 4 912 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 116 305.00 | 22 838 036.00 | | 20 116 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 542.00 | | 7 518 542.00 | 7 518 542.00 |
FG Production vendue services | 3 053 562.00 | | 3 053 562.00 | 3 053 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 105.00 | | 10 572 105.00 | 10 572 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 613 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 248.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 999 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570.00 | 950.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 950.00 | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266.00 | 5 555.00 | | 8 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 170.00 | 5 555.00 | | 39 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 600.00 | -4 605.00 | | -34 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 968.00 | 186 040.00 | | 940 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 983.00 | 3 378 201.00 | | 11 765 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 948.00 | 2 767 624.00 | | 8 803 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962 034.00 | 610 577.00 | | 2 962 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 624.00 | | 125 878.00 | 175 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 691.00 | 31 890.00 | 25 045.00 | 140 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | | 4 423.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 668.00 | 31 890.00 | 20 621.00 | 134 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 585.00 | 587 585.00 | | 587 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748 567.00 | 748 567.00 | | 748 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 873 045.00 | 873 045.00 | | 873 045.00 |
VB T. V. A. | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VC Groupe et associés | 10 578 038.00 | | 10 578 038.00 | 10 578 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 510.00 | 609 510.00 | | 609 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 009.00 | 605 064.00 | 1 750 944.00 | 2 356 009.00 |
VI Groupe et associés | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 145.00 | | | 461 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 720.00 | | | 443 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 056.00 | 206 056.00 | | 206 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766 414.00 | 1 188 375.00 | 10 578 038.00 | 11 766 414.00 |
VW T.V.A. | 295 268.00 | 295 268.00 | | 295 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 311.00 | 3 161 366.00 | 1 750 944.00 | 4 912 311.00 |