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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 14 226.00 | 1 126.00 | 15 352.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 594.00 | 507 384.00 | 196 210.00 | 703 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 488.00 | 123 715.00 | 62 773.00 | 186 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 073.00 | 645 325.00 | 277 749.00 | 923 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
BN En cours de production de biens | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 450.00 | 67 912.00 | 644 539.00 | 712 450.00 |
BZ Autres créances | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CF Disponibilités | 353 770.00 | | 353 770.00 | 353 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 912.00 | 67 912.00 | 1 216 000.00 | 1 283 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 985.00 | 713 236.00 | 1 493 749.00 | 2 206 985.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DK Provisions réglementées | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
DL TOTAL (I) | 694 463.00 | | | 694 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 646.00 | | | 234 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 371.00 | | | 354 371.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 286.00 | | | 799 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 749.00 | | | 1 493 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 325.00 | | | 662 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 027.00 | | 16 831.00 | 908 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 923 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 251.00 | | 12 831.00 | 877 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 4 000.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 119.00 | 80 205.00 | | 565 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 1 802.00 | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 696.00 | 78 403.00 | | 552 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 465.00 | | 11 558.00 | 87 465.00 |
6T Sur comptes clients | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 377.00 | | 11 558.00 | 155 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 646.00 | 234 646.00 | | 234 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 631 144.00 | 631 144.00 | | 631 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VB T. V. A. | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VC Groupe et associés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 918.00 | 66 958.00 | 126 960.00 | 193 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 903.00 | 793 103.00 | 2 800.00 | 795 903.00 |
VW T.V.A. | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 285.00 | 662 325.00 | 126 960.00 | 789 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
ST Autres comptes | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
YT Sous‐traitance | 267 976.00 | | | 267 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 781.00 | | | 450 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 906.00 | | | 891 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |