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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 819.00 | 117 067.00 | 7 751.00 | 124 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 837.00 | 67 425.00 | 48 412.00 | 115 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 257.00 | 186 093.00 | 56 163.00 | 242 257.00 |
BP En cours de production de services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 209.00 | | 477 209.00 | 477 209.00 |
BZ Autres créances | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 732.00 | | 858 732.00 | 858 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 990.00 | 186 093.00 | 914 896.00 | 1 100 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 300 488.00 | | | 300 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 861.00 | | | 263 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 408.00 | | | 614 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 896.00 | | | 914 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 892.00 | | | 583 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 673.00 | | 392 673.00 | 392 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 673.00 | | 392 673.00 | 392 673.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 406.00 | | | 451 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 554.00 | | | 444 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 818.00 | | 4 738.00 | 242 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 242 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 240 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 218.00 | | 4 738.00 | 241 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 457.00 | 9 936.00 | 5 300.00 | 181 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857.00 | 9 936.00 | 5 300.00 | 179 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
UX Autres créances clients | 477 209.00 | | | 477 209.00 |
VB T. V. A. | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VC Groupe et associés | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 062.00 | 51.00 | | 15 062.00 |
VI Groupe et associés | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 127.00 | 565 127.00 | | 565 127.00 |
VW T.V.A. | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 903.00 | 583 892.00 | | 598 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
YT Sous‐traitance | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |