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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 521.00 | 35 591.00 | 2 930.00 | 38 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 989.00 | 35 960.00 | 8 029.00 | 43 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 772.00 | 71 551.00 | 131 221.00 | 202 772.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 526.00 | 71 551.00 | 280 975.00 | 352 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 393.00 | 202 505.00 | | 212 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 397.00 | 17 888.00 | | 24 397.00 |
DL TOTAL (I) | 245 175.00 | 228 778.00 | | 245 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 8 791.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 9 996.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 24 309.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 800.00 | 43 134.00 | | 35 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 975.00 | 271 912.00 | | 280 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 800.00 | 43 134.00 | | 35 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 541.00 | | 2 231.00 | 200 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 279.00 | | 2 231.00 | 80 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 608.00 | 4 944.00 | | 66 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 608.00 | 4 944.00 | | 66 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |