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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 5 089.00 | 1 850.00 | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 609.00 | 36 696.00 | 12 913.00 | 49 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 612.00 | 169 795.00 | 39 817.00 | 209 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 597.00 | 211 581.00 | 220 016.00 | 431 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 132.00 | | 562 132.00 | 562 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 729.00 | 211 581.00 | 782 148.00 | 993 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 196 917.00 | 374 162.00 | | 196 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 469.00 | 22 755.00 | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 329 886.00 | 457 417.00 | | 329 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 156.00 | 160 000.00 | | 251 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 27 793.00 | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 568.00 | 183 644.00 | | 159 568.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | 1 272.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 262.00 | 372 709.00 | | 452 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 148.00 | 830 126.00 | | 782 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 984.00 | 321 554.00 | | 312 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 839.00 | | 39 758.00 | 391 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 463.00 | | 39 758.00 | 219 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 330.00 | 13 251.00 | | 198 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 766.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 007.00 | 12 484.00 | | 194 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 310 233.00 | 310 233.00 | | 310 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 156.00 | 111 877.00 | 139 278.00 | 251 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 665.00 | 320 665.00 | | 320 665.00 |
VW T.V.A. | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 262.00 | 312 984.00 | 139 278.00 | 452 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 060.00 | 29 029.00 | | 23 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 8 163.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 140 978.00 | 132 368.00 | | 140 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 371.00 | 43 686.00 | | 49 371.00 |
YT Sous‐traitance | 56 825.00 | 19 327.00 | | 56 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 092.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 424.00 | 31 121.00 | | 25 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 013.00 | 245 771.00 | | 300 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 730.00 | 33 246.00 | | 37 730.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 148.00 | 203 544.00 | | 254 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |