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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
AP Constructions | 45 661.00 | 12 624.00 | 33 037.00 | 45 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 12 890.00 | 1 618.00 | 14 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 255.00 | 50 441.00 | 949 814.00 | 1 000 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BZ Autres créances | 342 951.00 | 37 500.00 | 305 451.00 | 342 951.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 349.00 | 37 500.00 | 443 849.00 | 481 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 604.00 | 87 941.00 | 1 393 663.00 | 1 481 604.00 |
CU Autres participations | 915 119.00 | | 915 119.00 | 915 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 621 338.00 | | | 621 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 886 674.00 | | | 886 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 394.00 | | | 375 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 989.00 | | | 506 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 663.00 | | | 1 393 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 989.00 | | | 506 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 255.00 | | | 1 000 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 159.00 | | | 915 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 487.00 | 5 954.00 | | 44 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 5 954.00 | | 19 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 375 394.00 | 375 394.00 | | 375 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 246.00 | | | 798 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 913.00 | | | 827 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 291.00 | 473 251.00 | 40.00 | 473 291.00 |
VW T.V.A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 989.00 | 506 989.00 | | 506 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |