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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AH Fonds commercial | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
AP Constructions | 194 885.00 | 109 423.00 | 85 461.00 | 194 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 5 600.00 | 7 059.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 249.00 | 288 527.00 | 98 722.00 | 387 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 714.00 | 410 562.00 | 249 152.00 | 659 714.00 |
BT Marchandises | 184 582.00 | | 184 582.00 | 184 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 207.00 | 7 296.00 | 437 911.00 | 445 207.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 948.00 | 7 296.00 | 759 652.00 | 766 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 662.00 | 417 858.00 | 1 008 805.00 | 1 426 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 782.00 | | | 356 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 555 842.00 | | | 555 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 797.00 | | | 360 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 962.00 | | | 452 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 805.00 | | | 1 008 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 553.00 | | | 422 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 875.00 | | 32 433.00 | 653 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 594.00 | 659 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 594 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 954.00 | | 32 433.00 | 588 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 1.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 116.00 | 31 782.00 | 17 336.00 | 396 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 105.00 | 31 782.00 | 17 336.00 | 389 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 856.00 | 1 440.00 | | 5 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | 1 440.00 | | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | 1 440.00 | | 5 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 797.00 | 360 797.00 | | 360 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 436 452.00 | 436 452.00 | | 436 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 794.00 | 4 384.00 | 11 858.00 | 34 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 285.00 | 494 230.00 | 55.00 | 494 285.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 962.00 | 422 553.00 | 11 858.00 | 452 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 745.00 | | | 899 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 757.00 | | | 868 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |