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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 710.00 | 49 596.00 | 8 114.00 | 57 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 089.00 | 49 596.00 | 72 493.00 | 122 089.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 306.00 | 12 012.00 | 121 294.00 | 133 306.00 |
BZ Autres créances | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 705.00 | 12 012.00 | 215 693.00 | 227 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 794.00 | 61 608.00 | 288 186.00 | 349 794.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 8.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
DL TOTAL (I) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 267.00 | | | 222 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 186.00 | | | 288 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 530.00 | | 810 530.00 | 810 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 530.00 | | 810 530.00 | 810 530.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 373.00 | | | 777 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 915.00 | | | 726 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 547.00 | | 334 893.00 | 341 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 122 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 980.00 | | 280 980.00 | 280 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 167.00 | | 53 913.00 | 57 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 571.00 | 8 026.00 | | 41 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 8 026.00 | | 41 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
6T Sur comptes clients | 13 276.00 | | 1 264.00 | 13 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 276.00 | | 1 264.00 | 13 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 816.00 | | 6 804.00 | 18 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 530.00 | 33 245.00 | 79 285.00 | 112 530.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 669.00 | 167 269.00 | 3 400.00 | 170 669.00 |
VW T.V.A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 267.00 | 142 982.00 | 79 285.00 | 222 267.00 |