| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 540.00 | | 4 899 540.00 | 4 899 540.00 |
BZ Autres créances | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CF Disponibilités | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 327.00 | | 5 018 327.00 | 5 018 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 327.00 | | 5 018 327.00 | 5 018 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 587 728.00 | 1 523 560.00 | | 1 587 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 539.00 | 64 168.00 | | 140 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 653.00 | 1 596 114.00 | | 1 736 653.00 |
DP Provisions pour risques | 128 368.00 | 282 390.00 | | 128 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 368.00 | 282 390.00 | | 128 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 268.00 | 385 112.00 | | 259 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 725.00 | 2 611 923.00 | | 2 575 725.00 |
EA Autres dettes | 248 963.00 | 161 924.00 | | 248 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 350.00 | 46 665.00 | | 69 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 306.00 | 3 227 628.00 | | 3 153 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 327.00 | 5 106 132.00 | | 5 018 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 306.00 | 3 227 628.00 | | 3 153 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 918 971.00 | | 14 918 971.00 | 14 918 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 918 971.00 | | 14 918 971.00 | 14 918 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 285 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 265 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 121 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 861 832.00 | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 759.00 | 20 264.00 | | 83 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 121.00 | 882 097.00 | | 84 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 541.00 | 568 664.00 | | 107 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 541.00 | 577 431.00 | | 107 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 420.00 | 304 665.00 | | -23 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 370 059.00 | 13 219 669.00 | | 15 370 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 229 519.00 | 13 155 501.00 | | 15 229 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 539.00 | 64 168.00 | | 140 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 390.00 | 34 434.00 | 188 456.00 | 282 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 390.00 | 34 434.00 | 188 456.00 | 282 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 434.00 | 104 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 268.00 | 259 268.00 | | 259 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 530.00 | 932 530.00 | | 932 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 524.00 | 551 524.00 | | 551 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 963.00 | 248 963.00 | | 248 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 899 540.00 | | | 4 899 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 376.00 | 217 376.00 | | 217 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 178.00 | 4 936 178.00 | | 4 936 178.00 |
VW T.V.A. | 874 295.00 | 874 295.00 | | 874 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 306.00 | 3 153 306.00 | | 3 153 306.00 |