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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 403.00 | 219 120.00 | 17 283.00 | 236 403.00 |
AH Fonds commercial | 991 528.00 | | 991 528.00 | 991 528.00 |
AP Constructions | 120 790.00 | 75 050.00 | 45 740.00 | 120 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 607.00 | 63 593.00 | 209 015.00 | 272 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 041.00 | 333 430.00 | 274 611.00 | 608 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 484.00 | 782 863.00 | 1 616 621.00 | 2 399 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 252.00 | 15 945.00 | 124 306.00 | 140 252.00 |
BZ Autres créances | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
CF Disponibilités | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 588.00 | 15 945.00 | 1 556 642.00 | 1 572 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 072.00 | 798 808.00 | 3 173 264.00 | 3 972 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 29 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 276.00 | 274 276.00 | | 274 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 958 178.00 | 1 023 932.00 | | 958 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 970.00 | 599 120.00 | | 519 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 223.00 | 1 930 129.00 | | 1 783 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 126.00 | 101 235.00 | | 932 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 757.00 | 69 000.00 | | 110 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 157.00 | 277 951.00 | | 347 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 040.00 | 448 186.00 | | 1 390 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 264.00 | 2 378 316.00 | | 3 173 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 622.00 | 101 235.00 | | 1 150 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 445.00 | | 452 028.00 | 2 579 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 78 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 989.00 | 2 399 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 1 227 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 809.00 | 1 001 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 920.00 | | 14 010.00 | 1 323 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 894.00 | | 432 353.00 | 1 090 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 960.00 | | 5 665.00 | 72 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 801.00 | 61 546.00 | 508 484.00 | 1 229 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 081.00 | 7 039.00 | | 212 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 050.00 | 54 507.00 | 508 484.00 | 926 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 755.00 | 191.00 | | 15 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 755.00 | 191.00 | 110 000.00 | 125 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 755.00 | 191.00 | 110 000.00 | 125 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 126.00 | 692 718.00 | 143 575.00 | 932 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 546.00 | 271 108.00 | 31 438.00 | 302 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 040.00 | 1 150 632.00 | 143 575.00 | 1 390 040.00 |