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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 267.00 | 53 361.00 | 32 906.00 | 86 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BF Prêts | 5 639.00 | 4 163.00 | 1 477.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 917.00 | 218 881.00 | 60 036.00 | 278 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 463.00 | 50 541.00 | 3 304 923.00 | 3 355 463.00 |
BZ Autres créances | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
CF Disponibilités | 1 038 347.00 | | 1 038 347.00 | 1 038 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983 745.00 | | 1 983 745.00 | 1 983 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 262.00 | 50 541.00 | 6 384 721.00 | 6 435 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 200.00 | 269 422.00 | 6 445 778.00 | 6 715 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 212 108.00 | 241 795.00 | | 212 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 143.00 | 510 313.00 | | 1 388 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 850.00 | 923 708.00 | | 1 771 850.00 |
DP Provisions pour risques | 14 387.00 | 17 686.00 | | 14 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 387.00 | 17 686.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 588.00 | 1 532 915.00 | | 2 570 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 685.00 | 271 480.00 | | 756 685.00 |
EA Autres dettes | 33 461.00 | 8 003.00 | | 33 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 992.00 | 1 432 819.00 | | 1 291 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 727.00 | 3 245 217.00 | | 4 652 727.00 |
ED (V) | 6 814.00 | 20 086.00 | | 6 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 778.00 | 4 206 697.00 | | 6 445 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 727.00 | 3 245 217.00 | | 4 652 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 746 469.00 | 316 771.00 | 28 063 240.00 | 27 746 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 746 469.00 | 316 771.00 | 28 063 240.00 | 27 746 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 131 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 847 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 181.00 | |
GE Autres charges | | | 80 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 240 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 671.00 | 15 199.00 | | 2 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 24 990.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | 12 608.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 12 608.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 12 382.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 397.00 | 211 484.00 | | 506 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 139 017.00 | 8 808 096.00 | | 28 139 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 750 874.00 | 8 297 783.00 | | 26 750 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 143.00 | 510 313.00 | | 1 388 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 544.00 | 28 272.00 | | 17 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 902.00 | | 7 602.00 | 278 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 128.00 | 26 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587.00 | 278 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 91 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 298.00 | | 5 026.00 | 91 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | 2 576.00 | 26 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 334.00 | 5 844.00 | 4 459.00 | 213 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | 5 844.00 | 4 459.00 | 52 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 686.00 | 1 021.00 | 4 320.00 | 17 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 686.00 | 1 021.00 | 4 320.00 | 17 686.00 |
UG ‐ Financières | | 1 021.00 | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 588.00 | 2 570 588.00 | | 2 570 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 685.00 | 756 685.00 | | 756 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 992.00 | 1 291 992.00 | | 1 291 992.00 |
UP Prêts | 5 639.00 | 1 262.00 | 4 377.00 | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 463.00 | 3 355 463.00 | | 3 355 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983 745.00 | 1 983 745.00 | | 1 983 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 182.00 | 5 398 177.00 | 25 005.00 | 5 423 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 727.00 | 4 652 727.00 | | 4 652 727.00 |