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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 710.00 | 19 844.00 | 2 866.00 | 22 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 750.00 | 22 144.00 | 14 605.00 | 36 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 769.00 | 41 988.00 | 19 780.00 | 61 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 868.00 | 16 000.00 | 305 868.00 | 321 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 577.00 | 16 000.00 | 370 577.00 | 386 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 346.00 | 57 988.00 | 390 357.00 | 448 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 90 216.00 | 85 771.00 | | 90 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | 4 445.00 | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 140 185.00 | 128 166.00 | | 140 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 401.00 | 89 626.00 | | 176 401.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 791.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 172.00 | 175 161.00 | | 250 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 357.00 | 303 328.00 | | 390 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 694.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019.00 | 4 445.00 | | 12 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 128.00 | | 15 642.00 | 46 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | | 15 642.00 | 21 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 606.00 | 3 382.00 | | 38 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | 1 414.00 | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | 1 969.00 | | 20 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 658.00 | 16 000.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 658.00 | 16 000.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 16 000.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 8 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 321 869.00 | | | 321 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 504.00 | 362 196.00 | 2 308.00 | 364 504.00 |
VW T.V.A. | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 172.00 | 250 172.00 | | 250 172.00 |