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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 282.00 | 136 185.00 | 3 096.00 | 139 282.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 049.00 | 147 526.00 | 16 523.00 | 164 049.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 609 318.00 | 1 582 852.00 | 26 465.00 | 1 609 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302 493.00 | 7 681 664.00 | 1 620 829.00 | 9 302 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 434.00 | 998 669.00 | 392 764.00 | 1 391 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931 995.00 | 10 546 899.00 | 2 385 096.00 | 12 931 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 459.00 | 96 276.00 | 430 183.00 | 526 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 339.00 | 35 269.00 | 659 070.00 | 694 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 467.00 | 4 918.00 | 3 024 549.00 | 3 029 467.00 |
BZ Autres créances | 256 511.00 | | 256 511.00 | 256 511.00 |
CF Disponibilités | 233 044.00 | | 233 044.00 | 233 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 723.00 | | 760 723.00 | 760 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 544.00 | 136 463.00 | 5 364 081.00 | 5 500 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432 540.00 | 10 683 362.00 | 7 749 178.00 | 18 432 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 207.00 | | | 1 335 207.00 |
DH Report à nouveau | -261 323.00 | | | -261 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 354.00 | | | -1 019 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 439.00 | | | 368 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 132.00 | | | 1 429 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 878.00 | | | 2 878 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 828.00 | | | 2 323 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 632.00 | | | 804 632.00 |
EA Autres dettes | 249 457.00 | | | 249 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 045.00 | | | 6 320 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 178.00 | | | 7 749 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 918.00 | | | 3 377 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 746.00 | | 537 746.00 | 537 746.00 |
FD Production vendue biens | 5 910 520.00 | 8 904 047.00 | 14 814 568.00 | 5 910 520.00 |
FG Production vendue services | 515 028.00 | | 515 028.00 | 515 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 295.00 | 8 904 047.00 | 15 867 342.00 | 6 963 295.00 |
FM Production stockée | | | -114 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 994 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 262 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 463.00 | |
GE Autres charges | | | 18 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 008 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 015 297.00 | | | 16 015 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 034 651.00 | | | 17 034 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 354.00 | | | -1 019 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 454 992.00 | | 823 115.00 | 12 454 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 111.00 | | 12 931 995.00 | 346 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 111.00 | | 12 380 948.00 | 346 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 606.00 | | 10 440.00 | 399 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055 385.00 | | 671 675.00 | 12 055 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 611.00 | | | 258 611.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 742.00 | 649 157.00 | | 9 897 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 980.00 | 8 732.00 | | 274 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622 761.00 | 640 424.00 | | 9 622 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 462.00 | 131 545.00 | 182 462.00 | 182 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 462.00 | 136 463.00 | 182 462.00 | 182 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 462.00 | 136 463.00 | 182 462.00 | 182 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 463.00 | 182 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 828.00 | 2 323 828.00 | | 2 323 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 141.00 | 347 141.00 | | 347 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 275.00 | 379 275.00 | | 379 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 457.00 | 249 457.00 | | 249 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 467.00 | 3 029 467.00 | | 3 029 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 878.00 | | 2 878 878.00 | 2 878 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
VP Divers | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 723.00 | 760 723.00 | | 760 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 702.00 | 4 046 702.00 | 141 000.00 | 4 187 702.00 |
VW T.V.A. | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 796.00 | 3 377 918.00 | 2 878 878.00 | 6 256 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097 815.00 | | | 2 097 815.00 |
ST Autres comptes | 1 731 148.00 | | | 1 731 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
YT Sous‐traitance | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668 667.00 | | | 668 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 332.00 | | | 1 200 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 552.00 | | | 926 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 871 831.00 | | | 4 871 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |