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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 6 001.00 | 1 733.00 | 7 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 574.00 | 175 239.00 | 13 335.00 | 188 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 204.00 | 316 448.00 | 31 757.00 | 348 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
BZ Autres créances | 731 055.00 | | 731 055.00 | 731 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 463.00 | | 939 463.00 | 939 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 667.00 | 316 448.00 | 971 219.00 | 1 287 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -377 667.00 | -289 728.00 | | -377 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 278.00 | -87 939.00 | | -173 278.00 |
DL TOTAL (I) | -442 561.00 | -269 283.00 | | -442 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 332.00 | 238 030.00 | | 159 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 987.00 | 378 699.00 | | 901 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 274.00 | 314 522.00 | | 327 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 241.00 | 5 071.00 | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | 18 490.00 | 4 482.00 | | 18 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 781.00 | 940 805.00 | | 1 413 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 219.00 | 671 522.00 | | 971 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 4 419 566.00 | | 4 419 566.00 | 4 419 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 566.00 | | 4 459 566.00 | 4 459 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 259 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 491.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 795.00 | 4 070 875.00 | | 4 459 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 073.00 | 4 158 814.00 | | 4 633 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 278.00 | -87 939.00 | | -173 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 987.00 | 901 987.00 | | 901 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 274.00 | 327 274.00 | | 327 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 709.00 | 892 020.00 | 16 689.00 | 908 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 781.00 | 1 413 781.00 | | 1 413 781.00 |