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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 120.00 | 52 495.00 | 2 625.00 | 55 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 909.00 | 55 885.00 | 90 025.00 | 145 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 940.00 | 124 852.00 | 140 088.00 | 264 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CF Disponibilités | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 782.00 | | 684 782.00 | 684 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 722.00 | 124 852.00 | 824 870.00 | 949 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
CU Autres participations | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 103.00 | 16 472.00 | 20 631.00 | 37 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 131 356.00 | 108 995.00 | | 131 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 281.00 | 212 361.00 | | 251 281.00 |
DL TOTAL (I) | 497 674.00 | 436 393.00 | | 497 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 56 709.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 543.00 | 88 512.00 | | 104 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 949.00 | 165 554.00 | | 130 949.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 549.00 | 168 486.00 | | 21 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 197.00 | 479 260.00 | | 327 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 870.00 | 915 653.00 | | 824 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 320.00 | 442 401.00 | | 280 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 888.00 | | 103 602.00 | 239 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 539.00 | | 13 564.00 | 23 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 550.00 | 264 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 55 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 950.00 | 145 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 822.00 | | 90 038.00 | 132 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 739.00 | 40 504.00 | 36 391.00 | 120 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 578.00 | 5 894.00 | | 10 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 174.00 | 3 920.00 | 1 599.00 | 50 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | 30 690.00 | 34 791.00 | 59 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 23 124.00 | 46 876.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 308.00 | 184 308.00 | | 184 308.00 |
VW T.V.A. | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 197.00 | 280 320.00 | 46 876.00 | 327 197.00 |