| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
CF Disponibilités | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 729.00 | 1 032.00 | 104 696.00 | 105 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
DH Report à nouveau | -40 010.00 | -34 928.00 | | -40 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 163.00 | -5 082.00 | | 14 163.00 |
DL TOTAL (I) | 99 471.00 | 85 309.00 | | 99 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 819.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225.00 | 3 992.00 | | 5 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 696.00 | 89 301.00 | | 104 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225.00 | 3 992.00 | | 5 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 5 082.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 163.00 | -5 082.00 | | 14 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 1 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490.00 | 41.00 | 6 499.00 | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 41.00 | 6 499.00 | 7 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |