| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 668.00 | | 449 668.00 | 449 668.00 |
AP Constructions | 695 406.00 | 425 243.00 | 270 163.00 | 695 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 063.00 | 142 097.00 | 114 966.00 | 257 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 037.00 | 1 264 569.00 | 1 846 468.00 | 3 111 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 812.00 | | 259 812.00 | 259 812.00 |
BZ Autres créances | 3 049 377.00 | | 3 049 377.00 | 3 049 377.00 |
CF Disponibilités | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 972.00 | | 3 348 972.00 | 3 348 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 009.00 | 1 264 569.00 | 5 195 440.00 | 6 460 009.00 |
CU Autres participations | 1 519 709.00 | 513 728.00 | 1 005 980.00 | 1 519 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 192.00 | 840 192.00 | | 840 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 555.00 | -2 894 134.00 | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 697.00 | 4 387 688.00 | | 104 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 215.00 | 2 708 518.00 | | 2 813 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 405.00 | 624 242.00 | | 567 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 126.00 | 100 109.00 | | 56 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 536.00 | 1 258 115.00 | | 1 449 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 868.00 | 151 564.00 | | 214 868.00 |
EA Autres dettes | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 225.00 | 2 134 030.00 | | 2 382 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 440.00 | 4 842 548.00 | | 5 195 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 409.00 | 965 486.00 | | 1 480 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 171 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 207.00 | 4 171 255.00 | | 51 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 090.00 | 31 820.00 | | 265 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 090.00 | 31 820.00 | | 265 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 883.00 | 4 139 435.00 | | -213 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 530.00 | 4 648 965.00 | | 691 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 833.00 | 261 277.00 | | 586 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 697.00 | 4 387 688.00 | | 104 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 301.00 | | | 3 326 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 264.00 | 1 703 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 264.00 | 3 111 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 584.00 | | | 1 407 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 716.00 | | | 1 918 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 050.00 | 50 290.00 | | 517 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 050.00 | 50 290.00 | | 517 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 237.00 | | 4 736.00 | 188 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 099.00 | 22 226.00 | 308 096.00 | 983 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 099.00 | 22 226.00 | 308 096.00 | 983 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 226.00 | 308 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 536.00 | 1 069 455.00 | 358 948.00 | 1 449 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 812.00 | 259 812.00 | | 259 812.00 |
VB T. V. A. | 263 742.00 | 263 742.00 | | 263 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 583.00 | 1 646 583.00 | | 1 646 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 405.00 | 94 718.00 | 413 315.00 | 567 405.00 |
VI Groupe et associés | 56 126.00 | 11 719.00 | | 56 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 7 555.00 | 4 382.00 | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 052.00 | 1 139 052.00 | | 1 139 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 703.00 | 3 310 202.00 | 183 500.00 | 3 493 703.00 |
VW T.V.A. | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 225.00 | 1 480 409.00 | 776 645.00 | 2 382 225.00 |