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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 085.00 | 142 265.00 | 1 819.00 | 144 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 075.00 | 144 855.00 | 7 219.00 | 152 075.00 |
060 Stock marchandises | 379 623.00 | 25 517.00 | 354 105.00 | 379 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
084 Disponibilités | 264 944.00 | | 264 944.00 | 264 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 444.00 | 25 517.00 | 726 926.00 | 752 444.00 |
110 Total général Actif | 904 520.00 | 170 373.00 | 734 146.00 | 904 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 601.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 424.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 885 230.00 | | | 885 230.00 |
214 Production vendue de biens – France | 990.00 | | | 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
230 Autres produits | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 942 195.00 | | | 942 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 020.00 | | | 405 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263.00 | | | 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
242 Autres charges externes. | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 165.00 | | | 211 165.00 |
252 Charges sociales | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
262 Autres charges | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 319.00 | | | 868 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 944.00 | | | 20 944.00 |