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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 145.00 | 40 235.00 | 3 910.00 | 44 145.00 |
AP Constructions | 627 718.00 | 423 655.00 | 204 062.00 | 627 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 367.00 | 2 715 569.00 | 879 798.00 | 3 595 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 272.00 | 570 137.00 | 75 135.00 | 645 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 722.00 | | 300 722.00 | 300 722.00 |
BF Prêts | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 110.00 | 3 749 597.00 | 1 552 513.00 | 5 302 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 734.00 | 124 340.00 | 2 705 394.00 | 2 829 734.00 |
BZ Autres créances | 153 087.00 | | 153 087.00 | 153 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 103.00 | 5 315.00 | 1 806 787.00 | 1 812 103.00 |
CF Disponibilités | 2 491 560.00 | | 2 491 560.00 | 2 491 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 903.00 | 129 655.00 | 7 187 247.00 | 7 316 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 013.00 | 3 879 252.00 | 8 739 760.00 | 12 619 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 395.00 | | | 369 395.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 156.00 | | | 323 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DG Autres réserves | 2 265 377.00 | | | 2 265 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 904.00 | | | 1 215 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 626.00 | | | 4 037 626.00 |
DP Provisions pour risques | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 966.00 | | | 398 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 652.00 | | | 296 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 620.00 | | | 1 574 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 087.00 | | | 2 076 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
EA Autres dettes | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 887.00 | | | 4 560 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 760.00 | | | 8 739 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 003.00 | | | 4 380 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 492.00 | | 588 492.00 | 588 492.00 |
FG Production vendue services | 14 028 153.00 | | 14 028 153.00 | 14 028 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 616 646.00 | | 14 616 646.00 | 14 616 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 830 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 801.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 139 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 176.00 | | | 319 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 584.00 | | | 243 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 890.00 | | | 474 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 716.00 | | | 15 155 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 939 811.00 | | | 13 939 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 904.00 | | | 1 215 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 431.00 | | 285 724.00 | 5 719 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 339.00 | 369 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 045.00 | 5 302 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 706.00 | 4 888 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 716.00 | | 2 428.00 | 41 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 504.00 | | 280 321.00 | 5 297 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 209.00 | | 2 974.00 | 380 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 240.00 | 489 063.00 | 689 706.00 | 3 950 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 996.00 | 3 238.00 | | 36 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 243.00 | 485 824.00 | 689 706.00 | 3 913 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 676.00 | 66 586.00 | 14 480.00 | 90 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 676.00 | 66 586.00 | 14 480.00 | 90 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 620.00 | 1 574 620.00 | | 1 574 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 441.00 | 877 441.00 | | 877 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 776.00 | 277 776.00 | | 277 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 722.00 | 300 722.00 | | 300 722.00 |
UP Prêts | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 526.00 | 2 680 526.00 | | 2 680 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
VB T. V. A. | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 967.00 | 218 083.00 | 180 884.00 | 398 967.00 |
VI Groupe et associés | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 982.00 | 3 373 982.00 | | 3 373 982.00 |
VW T.V.A. | 541 843.00 | 541 843.00 | | 541 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 887.00 | 4 380 003.00 | 180 884.00 | 4 560 887.00 |