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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
AP Constructions | 167 586.00 | 138 960.00 | 28 625.00 | 167 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 703.00 | 138 703.00 | | 138 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 683.00 | 169 464.00 | 10 219.00 | 179 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 552.00 | 450 438.00 | 108 114.00 | 558 552.00 |
BT Marchandises | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 729 821.00 | | 729 821.00 | 729 821.00 |
CF Disponibilités | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 189.00 | | 840 189.00 | 840 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 742.00 | 450 438.00 | 948 303.00 | 1 398 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 319 357.00 | 307 996.00 | | 319 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 868.00 | 11 360.00 | | 27 868.00 |
DL TOTAL (I) | 364 825.00 | 336 957.00 | | 364 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 164.00 | 38 412.00 | | 55 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 358.00 | 182 512.00 | | 220 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 29 540.00 | | 33 710.00 |
EA Autres dettes | 78 245.00 | 104 762.00 | | 78 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 477.00 | 551 227.00 | | 583 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 303.00 | 888 185.00 | | 948 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 508.00 | 31 527.00 | 1 836 035.00 | 1 804 508.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 510.00 | 31 527.00 | 1 836 037.00 | 1 804 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 2 845.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 2 845.00 | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 8 874.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 8 874.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | -6 028.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 1 518.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 761.00 | 1 856 220.00 | | 1 848 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 893.00 | 1 844 859.00 | | 1 820 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 868.00 | 11 360.00 | | 27 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 621.00 | 10 932.00 | | 6 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
UX Autres créances clients | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VC Groupe et associés | 712 335.00 | | | 712 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VI Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 778.00 | 742 753.00 | 24 025.00 | 766 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 478.00 | 583 478.00 | | 583 478.00 |