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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | 3 118.00 | 5 452.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 645.00 | 32 192.00 | 5 453.00 | 37 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | 2 529.00 | 10 714.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 232.00 | 2 529.00 | 31 702.00 | 34 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 876.00 | 34 721.00 | 37 156.00 | 71 876.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 040.00 | 3 319.00 | | 13 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 573.00 | 9 721.00 | | -17 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852.00 | 21 425.00 | | 3 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 6 020.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 13 404.00 | | 15 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 649.00 | 11 690.00 | | 12 649.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 304.00 | 32 563.00 | | 33 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 156.00 | 53 988.00 | | 37 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 304.00 | 32 563.00 | | 33 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 745.00 | | 1 900.00 | 35 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 712.00 | | 1 900.00 | 32 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 983.00 | 208.00 | | 31 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | 208.00 | | 28 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | | 575.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | | 575.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | | 575.00 | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |