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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 107 022.00 | 34 938.00 | 141 960.00 |
BF Prêts | 599 485.00 | 61 822.00 | 537 663.00 | 599 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 964.00 | 179 343.00 | 575 621.00 | 754 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 039.00 | 257 288.00 | 454 751.00 | 712 039.00 |
BZ Autres créances | 400 082.00 | | 400 082.00 | 400 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 505.00 | 257 288.00 | 929 217.00 | 1 186 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 469.00 | 436 631.00 | 1 504 838.00 | 1 941 469.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 172 969.00 | | | 1 172 969.00 |
DH Report à nouveau | -49 280.00 | | | -49 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 177.00 | | | -52 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 897.00 | | | 1 079 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 058.00 | | | 151 058.00 |
EA Autres dettes | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 941.00 | | | 424 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 838.00 | | | 1 504 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 294.00 | | | 373 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 791.00 | | 27 267.00 | 728 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 754 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 152 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 237.00 | | 27 267.00 | 575 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 628.00 | 13 987.00 | 1 094.00 | 104 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 628.00 | 13 987.00 | 1 094.00 | 104 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | 257 288.00 | | | 257 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 288.00 | 61 822.00 | | 257 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 288.00 | 61 822.00 | | 257 288.00 |
UG ‐ Financières | | 61 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
UP Prêts | 599 485.00 | | 599 485.00 | 599 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 632.00 | 327 632.00 | | 327 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 407.00 | 384 407.00 | | 384 407.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 245.00 | 23 597.00 | 51 647.00 | 75 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 080.00 | 1 120 596.00 | 602 485.00 | 1 723 080.00 |
VW T.V.A. | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 291.00 | 367 644.00 | 51 647.00 | 419 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
ST Autres comptes | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |