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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 499 421.00 | | 499 421.00 | 499 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 170 651.00 | | 170 651.00 | 170 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 515.00 | | 671 515.00 | 671 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 915.00 | | 673 915.00 | 673 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 354 731.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 72 443.00 | 363 115.00 | | 72 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 192.00 | 413 998.00 | | 563 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 23 150.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 179.00 | 1 582.00 | | 36 179.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 472.00 | 696 922.00 | | 601 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 915.00 | 1 060 038.00 | | 673 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 572.00 | 696 222.00 | | 600 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FG Production vendue services | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 239.00 | | 417 239.00 | 417 239.00 |
FM Production stockée | | | -257 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 644.00 | 1 327 270.00 | | 160 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 585.00 | 972 539.00 | | 96 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 058.00 | 354 731.00 | | 64 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 562 292.00 | 562 292.00 | | 562 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | 1 408.00 | 2 400.00 | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 472.00 | 600 572.00 | 900.00 | 601 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | 2 616.00 | | 10 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | 29 973.00 | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 11 466.00 | 13 014.00 | | 11 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 635.00 | 14 716.00 | | 16 635.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 660.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 600.00 | 22 880.00 | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 1 342.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 499.00 | 3 958.00 | | 11 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 628.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 206.00 | 82 244.00 | | 42 206.00 |