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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
AN Terrains | 7 717.00 | 2 042.00 | 5 675.00 | 7 717.00 |
AP Constructions | 32 782.00 | 25 872.00 | 6 910.00 | 32 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 919.00 | 21 945.00 | 10 974.00 | 32 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 842.00 | 21 152.00 | 12 690.00 | 33 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 108.00 | 72 383.00 | 252 725.00 | 325 108.00 |
BT Marchandises | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 779.00 | | 176 779.00 | 176 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 887.00 | 72 383.00 | 429 504.00 | 501 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 504.00 | | | 429 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
FG Production vendue services | 318 879.00 | | 318 879.00 | 318 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 060.00 | | 521 060.00 | 521 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 045.00 | | | 538 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 132.00 | | | 498 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 446.00 | | 35 933.00 | 322 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 271.00 | 325 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 271.00 | 107 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 598.00 | | 35 933.00 | 104 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 919.00 | 6 677.00 | 18 213.00 | 83 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 547.00 | 6 677.00 | 18 213.00 | 82 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 613.00 | 17 907.00 | 41 706.00 | 59 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 681.00 | 30 805.00 | 6 876.00 | 37 681.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 330.00 | 87 624.00 | 41 706.00 | 129 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
ST Autres comptes | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 035.00 | | | 169 035.00 |
YT Sous‐traitance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 805.00 | | | 199 805.00 |