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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 5 136.00 | 620.00 | 5 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 192.00 | 48 271.00 | 7 921.00 | 56 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 948.00 | 45 016.00 | 25 932.00 | 70 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 181.00 | 98 422.00 | 47 759.00 | 146 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 126.00 | 15 537.00 | 291 589.00 | 307 126.00 |
BZ Autres créances | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 344 526.00 | | 344 526.00 | 344 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 419.00 | 15 537.00 | 722 883.00 | 738 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 600.00 | 113 959.00 | 770 641.00 | 884 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
DH Report à nouveau | -8 120.00 | -42 665.00 | | -8 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 501.00 | 34 545.00 | | 200 501.00 |
DL TOTAL (I) | 366 582.00 | 166 081.00 | | 366 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 436.00 | 31 783.00 | | 32 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 30 821.00 | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 197.00 | 358 317.00 | | 339 197.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | 6 740.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 059.00 | 429 612.00 | | 404 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 641.00 | 595 693.00 | | 770 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 059.00 | 429 612.00 | | 404 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FG Production vendue services | 1 868 944.00 | | 1 868 944.00 | 1 868 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 049.00 | | 1 870 049.00 | 1 870 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 953.00 | 17 648.00 | | 6 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 4 250.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 1 266.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 707.00 | 5 516.00 | | 29 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 126.00 | -5 516.00 | | -6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 996.00 | 1 801 405.00 | | 1 902 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 494.00 | 1 766 859.00 | | 1 702 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 501.00 | 34 545.00 | | 200 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 900.00 | 15 668.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 869.00 | | 31 778.00 | 183 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 466.00 | 146 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 466.00 | 127 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | 2 828.00 | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 455.00 | | 28 150.00 | 164 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 486.00 | | 800.00 | 16 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 362.00 | 16 525.00 | 40 466.00 | 122 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 2 208.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 434.00 | 14 317.00 | 40 466.00 | 119 434.00 |