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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 254.00 | 1 036.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 034 865.00 | 827 755.00 | 207 110.00 | 1 034 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 660.00 | 345 189.00 | 28 472.00 | 373 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 404.00 | 590 705.00 | 189 699.00 | 780 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 581.00 | 1 763 903.00 | 833 677.00 | 2 597 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 566 891.00 | | 566 891.00 | 566 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 977.00 | | 1 350 977.00 | 1 350 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 558.00 | 1 763 903.00 | 2 184 654.00 | 3 948 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 671 366.00 | 937 826.00 | | 671 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 669.00 | -266 460.00 | | 479 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 420.00 | 679 751.00 | | 1 159 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 490.00 | 576 260.00 | | 469 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 10 085.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 065.00 | 169 639.00 | | 490 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 142.00 | 18 385.00 | | 65 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 235.00 | 774 369.00 | | 1 025 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 654.00 | 1 454 120.00 | | 2 184 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 374.00 | 304 568.00 | | 251 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 453 599.00 | | 2 453 599.00 | 2 453 599.00 |
FG Production vendue services | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 151.00 | | 2 475 151.00 | 2 475 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 374.00 | 2 789.00 | | 24 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849.00 | 450.00 | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | 450.00 | | 5 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 862.00 | 1 801.00 | | 8 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | 1 801.00 | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | -1 351.00 | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 458.00 | 279 700.00 | | 2 505 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 789.00 | 546 159.00 | | 2 025 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 669.00 | -266 460.00 | | 479 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 312.00 | | 19 269.00 | 2 578 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 1 290.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 172.00 | | 17 979.00 | 2 178 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 991.00 | 127 913.00 | | 1 635 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 991.00 | 127 659.00 | | 1 635 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 065.00 | 490 065.00 | | 490 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 230.00 | 48.00 | 21 182.00 | 21 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 260.00 | -304 419.00 | 396 416.00 | 448 260.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 263.00 | 119 123.00 | 140.00 | 119 263.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 747.00 | 250 886.00 | 417 600.00 | 1 024 747.00 |