| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 063.00 | 55 962.00 | 36 100.00 | 92 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 063.00 | 55 962.00 | 48 100.00 | 104 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 330.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 292 032.00 | | 292 033.00 | 292 032.00 |
084 Disponibilités | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 145.00 | | 342 145.00 | 342 145.00 |
110 Total général Actif | 446 207.00 | 55 962.00 | 390 245.00 | 446 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 278 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 258.00 | 183 258.00 | | 169 258.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | 9 305.00 | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 020.00 | 192 563.00 | | 171 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 403.00 | 15 297.00 | | 9 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | -383.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 121 998.00 | 154 863.00 | | 121 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 3 177.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 13 293.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | 1 736.00 | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 433.00 | 40 749.00 | | 25 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 391.00 | 228 880.00 | | 167 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 629.00 | -36 317.00 | | 3 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 140.00 | | | 290 140.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 1 029.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 377.00 | -37 346.00 | | 267 377.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 647.00 | | | 282 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188 585.00 | | | 188 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |