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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 185.00 | 198 687.00 | 7 498.00 | 206 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 752.00 | 198 687.00 | 32 065.00 | 230 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
060 Stock marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
110 Total général Actif | 242 725.00 | 198 687.00 | 44 038.00 | 242 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
252 Charges sociales | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 697.00 | | | -18 697.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 031.00 | | | -19 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 752.00 | | | 230 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |