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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 233.00 | 27 764.00 | 18 470.00 | 46 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 976.00 | 89 509.00 | 82 468.00 | 171 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 550.00 | 118 065.00 | 102 484.00 | 220 550.00 |
BT Marchandises | 88 928.00 | 7 267.00 | 81 662.00 | 88 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BZ Autres créances | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
CF Disponibilités | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 755.00 | 7 267.00 | 367 488.00 | 374 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 305.00 | 125 332.00 | 469 972.00 | 595 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 009.00 | 273 732.00 | | 202 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | -71 723.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 220 465.00 | 210 394.00 | | 220 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 635.00 | 208 099.00 | | 186 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 12 671.00 | | 17 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 390.00 | 47 053.00 | | 44 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 507.00 | 268 999.00 | | 249 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 972.00 | 479 393.00 | | 469 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 278.00 | 187 851.00 | | 88 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 583.00 | | 486 583.00 | 486 583.00 |
FG Production vendue services | | 1 520.00 | 1 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 583.00 | 1 520.00 | 488 102.00 | 486 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 605.00 | 46 936.00 | | 39 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 450.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 102.00 | 375 519.00 | | 497 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 031.00 | 447 242.00 | | 487 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | -71 723.00 | | 10 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 426.00 | 19 640.00 | | 98 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | 19 640.00 | | 97 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 635.00 | 25 406.00 | 148 387.00 | 186 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 507.00 | 88 278.00 | 148 387.00 | 249 507.00 |