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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 394.00 | 5 416.00 | 30 978.00 | 36 394.00 |
AH Fonds commercial | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AN Terrains | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
AP Constructions | 80 785.00 | 52 522.00 | 28 264.00 | 80 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 249.00 | 215 487.00 | 11 762.00 | 227 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 401.00 | 611 270.00 | 354 131.00 | 965 401.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 779.00 | 885 918.00 | 541 861.00 | 1 427 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BT Marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 338 378.00 | | 338 378.00 | 338 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 207.00 | | 500 207.00 | 500 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 985.00 | 885 918.00 | 1 042 068.00 | 1 927 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 944 301.00 | | | 944 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 958 983.00 | | | 958 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 068.00 | | | 1 042 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 745.00 | | 987 745.00 | 987 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 745.00 | | 987 745.00 | 987 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 509.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 780.00 | | | 1 006 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 482.00 | | | 1 000 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 565.00 | | 192 252.00 | 1 354 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 039.00 | 1 427 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 039.00 | 1 389 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 227.00 | | 192 252.00 | 1 316 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 909.00 | 68 509.00 | 29 500.00 | 846 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 1 646.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 916.00 | 66 863.00 | 29 500.00 | 841 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 085.00 | 82 485.00 | 600.00 | 83 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
ST Autres comptes | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
YT Sous‐traitance | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 614.00 | | | 339 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |